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泰达宏利品质生活混合(162211)

2021-07-30     1.04000.4831%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值9,962.909,962.901,867.371,867.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
398.1681.391,627.33278.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款352.16217.1513,643.23328.43
基金赎回款8,825.626,868.857,175.03307.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,473.46-6,651.716,468.2020.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,887.603,392.599,962.902,166.59