2.8825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,013.20 | 1,013.20 | 1,425.88 | 1,425.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -358.63 | -80.30 | -405.52 | -161.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,117.05 | 484.65 | 156.70 | 88.68 |
| 基金赎回款 | 4,944.03 | 136.26 | 163.86 | 92.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173.02 | 348.39 | -7.16 | -3.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 827.59 | 1,281.28 | 1,013.20 | 1,260.81 |