-0.1978% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,649.21 | 5,317.66 | 5,317.66 | 6,321.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94.69 | 228.85 | 64.90 | -660.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.41 | 568.65 | 248.58 | 1,262.63 |
| 基金赎回款 | 882.46 | 1,425.48 | 463.06 | 1,605.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -602.05 | -856.83 | -214.48 | -342.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 40.47 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,952.47 | 4,649.21 | 5,168.08 | 5,317.66 |