0.9240% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,317.66 | 6,321.33 | 6,321.33 | 5,943.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 64.90 | -660.80 | -680.25 | -7.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248.58 | 1,262.63 | 572.07 | 1,751.04 |
| 基金赎回款 | 463.06 | 1,605.50 | 731.88 | 1,292.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214.48 | -342.87 | -159.81 | 458.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.11 |
| 期末基金净值 | 5,168.08 | 5,317.66 | 5,481.27 | 6,321.33 |