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宏利沪深300指数A(162213)

2024-02-22     1.72920.7927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值55,910.0956,389.2556,389.2553,401.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
201.77-11,105.47-3,919.40-337.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,004.9021,407.828,895.9862,839.81
基金赎回款4,949.8110,781.517,358.8859,515.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,055.0910,626.321,537.113,324.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,166.9655,910.0954,006.9556,389.25