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泰达宏利沪深300指数增强A(162213)

2022-12-05     1.89361.7353%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值56,389.2553,401.9853,401.9833,980.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,919.40-337.183,261.0513,650.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,895.9862,839.8127,110.8673,852.72
基金赎回款7,358.8859,515.3626,712.2468,081.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,537.113,324.44398.625,770.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,006.9556,389.2557,061.6553,401.98