-0.4773% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,618.88 | 4,510.55 | 4,510.55 | 4,103.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,737.42 | 2,294.29 | 131.94 | 516.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,373.62 | 5,197.45 | 880.70 | 1,195.05 |
| 基金赎回款 | 13,807.81 | 4,383.41 | 973.54 | 1,303.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,565.82 | 814.04 | -92.84 | -108.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,922.11 | 7,618.88 | 4,549.65 | 4,510.55 |