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泰达宏利领先中小盘混合(162214)

2022-12-02     0.94001.6216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值6,202.088,360.208,360.2010,751.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-471.41-1,811.19-404.623,355.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,355.222,970.741,118.601,636.21
基金赎回款1,477.743,317.662,055.717,382.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-122.53-346.92-937.11-5,746.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,608.156,202.087,018.468,360.20