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宏利领先中小盘混合(162214)

2024-02-23     0.67900.8915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,573.666,202.086,202.088,360.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-158.67-1,472.31-471.41-1,811.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,140.162,417.531,355.222,970.74
基金赎回款2,890.052,573.641,477.743,317.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
250.11-156.11-122.53-346.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,665.104,573.665,608.156,202.08