-0.0918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 146,063.61 | 101,331.13 | 101,331.13 | 103,925.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,282.03 | 2,178.85 | 1,570.09 | 5,288.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,618.49 | 368,783.04 | 83,186.05 | 120,488.22 |
| 基金赎回款 | 103,926.97 | 326,229.40 | 78,488.90 | 115,467.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,308.48 | 42,553.64 | 4,697.16 | 5,020.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,903.31 |
| 期末基金净值 | 96,037.16 | 146,063.61 | 107,598.37 | 101,331.13 |