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宏利聚利债券(LOF)(162215)

2024-02-23     1.13200.0884%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,286.993,674.373,674.373,926.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
72.96-137.14-46.88108.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.674,453.884.54171.69
基金赎回款2,080.772,704.1365.66-532.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,075.101,749.75-61.13-360.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,284.845,286.993,566.373,674.37