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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)

2022-01-18     1.26300.2381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,926.264,348.094,348.098,944.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.56313.69-86.581,030.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60.98119.1124.63345.17
基金赎回款322.56854.63425.475,972.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-261.58-735.52-400.84-5,626.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,627.123,926.263,860.674,348.09