-0.1577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,345.29 | 23,121.65 | 23,121.65 | 23,131.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,657.24 | 7,554.47 | 1,883.71 | 2,335.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,007.12 | 11,901.93 | 9,183.19 | 3,287.03 |
| 基金赎回款 | 5,964.93 | 20,672.11 | 3,933.74 | 5,632.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,957.81 | -8,770.17 | 5,249.45 | -2,345.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,560.65 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,044.73 | 19,345.29 | 30,254.81 | 23,121.65 |