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宏利500指数增强(LOF)(162216)

2025-04-21     1.31331.5464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0023,131.6527,812.6127,812.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-963.95-2,362.39384.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,271.764,695.652,781.50
基金赎回款0.001,982.227,014.224,366.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-710.45-2,318.57-1,584.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0021,457.2523,131.6526,612.03