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宏利500指数增强(LOF)(162216)

2023-12-04     1.1955-0.2253%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值27,812.6154,218.9754,218.9739,043.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
384.38-9,165.69-4,500.716,512.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,781.5018,808.7511,215.4137,433.63
基金赎回款4,366.4736,049.4325,751.4128,770.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,584.97-17,240.67-14,536.008,662.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,612.0327,812.6135,182.2654,218.97