-0.5947% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,121.65 | 23,121.65 | 23,121.65 | 23,131.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,554.47 | 7,554.47 | 7,554.47 | -963.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,901.93 | 11,901.93 | 11,901.93 | 1,271.76 |
| 基金赎回款 | 20,672.11 | 20,672.11 | 20,672.11 | 1,982.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,770.17 | -8,770.17 | -8,770.17 | -710.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,560.65 | 2,560.65 | 2,560.65 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,345.29 | 19,345.29 | 19,345.29 | 21,457.25 |