0.0586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,376.97 | 310,376.97 | 310,376.97 | 112,212.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,340.09 | -220.41 | -220.41 | 6,418.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 372,186.98 | 133,378.18 | 133,378.18 | 95,473.50 |
| 基金赎回款 | 401,609.06 | 184,813.39 | 184,813.39 | 40,202.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,422.08 | -51,435.20 | -51,435.20 | 55,270.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,423.06 |
| 期末基金净值 | 294,294.99 | 258,721.36 | 258,721.36 | 170,479.14 |