-0.6522% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,118.66 | 5,843.54 | 5,843.54 | 5,435.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 485.27 | 1,135.42 | 50.40 | 722.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.56 | 331.45 | 109.98 | 492.01 |
| 基金赎回款 | 826.58 | 1,191.75 | 342.30 | 806.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -676.02 | -860.30 | -232.32 | -314.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,927.91 | 6,118.66 | 5,661.62 | 5,843.54 |