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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2021-07-26     1.5190-3.3715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值21,454.6321,454.637,749.787,749.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,067.88204.305,504.422,550.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,788.083,279.7030,521.499,813.54
基金赎回款19,608.046,795.7218,840.121,625.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,819.96-3,516.0111,681.378,187.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,154.131,154.133,480.953,480.95
期末基金净值9,548.4216,988.7921,454.6315,007.40