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海富通中证100指数(LOF)A(162307)

2022-07-05     1.46230.0068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,548.429,548.4221,454.6321,454.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-292.4372.464,067.88204.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,002.481,364.204,788.083,279.70
基金赎回款3,191.162,105.4819,608.046,795.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,188.68-741.28-14,819.96-3,516.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,154.131,154.13
期末基金净值8,067.318,879.609,548.4216,988.79