-1.4380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,843.54 | 5,843.54 | 5,843.54 | 5,435.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,135.42 | 50.40 | 50.40 | 87.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 331.45 | 109.98 | 109.98 | 132.38 |
| 基金赎回款 | 1,191.75 | 342.30 | 342.30 | 314.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -860.30 | -232.32 | -232.32 | -181.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,118.66 | 5,661.62 | 5,661.62 | 5,342.05 |