0.2465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,345.29 | 8,067.31 | 8,067.31 | 9,548.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34.66 | -1,566.90 | -532.85 | -292.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.51 | 779.20 | 496.64 | 2,002.48 |
| 基金赎回款 | 301.91 | 934.32 | 535.72 | 3,191.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86.39 | -155.12 | -39.08 | -1,188.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,224.23 | 6,345.29 | 7,495.37 | 8,067.31 |