-3.3715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,454.63 | 21,454.63 | 7,749.78 | 7,749.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,067.88 | 204.30 | 5,504.42 | 2,550.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,788.08 | 3,279.70 | 30,521.49 | 9,813.54 |
| 基金赎回款 | 19,608.04 | 6,795.72 | 18,840.12 | 1,625.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,819.96 | -3,516.01 | 11,681.37 | 8,187.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,154.13 | 1,154.13 | 3,480.95 | 3,480.95 |
| 期末基金净值 | 9,548.42 | 16,988.79 | 21,454.63 | 15,007.40 |