0.6422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,495.12 | 9,495.12 | 5,297.67 | 5,297.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -125.29 | -733.44 | 1,015.28 | 972.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 866,211.15 | 116.92 | 11,082.43 | 5,699.22 |
| 基金赎回款 | 613,426.87 | 1,247.81 | 7,900.26 | 6,367.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 252,784.28 | -1,130.89 | 3,182.17 | -668.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 259,992.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,161.49 | 7,630.79 | 9,495.12 | 5,601.29 |