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华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)A(162411)

2021-09-23     0.44954.2923%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值378,110.75436,732.93436,732.93191,383.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
195,142.09-129,172.83-157,825.93-25,998.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271,970.11333,460.84213,833.20495,713.77
基金赎回款483,952.99262,910.19-88,934.98224,366.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-211,982.8870,550.65124,898.22271,347.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值361,269.96378,110.75403,805.22436,732.93