5.6151% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,451.61 | 32,834.73 | 32,834.73 | 40,621.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,762.95 | 14,816.75 | 7,657.80 | -4,638.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,082.36 | 30,298.05 | 9,675.08 | 29,254.28 |
| 基金赎回款 | 112,144.08 | 31,497.92 | 13,619.02 | 32,403.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,938.27 | -1,199.87 | -3,943.94 | -3,148.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,152.84 | 46,451.61 | 36,548.60 | 32,834.73 |