2.6856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 703,638.04 | 502,220.15 | 502,220.15 | 508,975.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -161,941.67 | -141,584.76 | -95,974.88 | -127,730.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,781.52 | 856,916.16 | 438,196.82 | 602,538.93 |
| 基金赎回款 | 169,462.07 | 513,913.50 | 254,943.99 | 481,564.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,319.45 | 343,002.65 | 183,252.83 | 120,974.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 574,015.82 | 703,638.04 | 589,498.10 | 502,220.15 |