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华宝医疗ETF联接A(162412)

2021-09-17     1.25825.0952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-05-122020-06-302019-12-31
期初基金净值299,323.1294,558.3446,451.6132,834.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,853.0423,025.0833,762.9514,816.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款60,202.10262,470.90128,082.3630,298.05
基金赎回款-57,668.1680,731.20112,144.0831,497.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,533.94181,739.7115,938.27-1,199.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值334,710.11299,323.1296,152.8446,451.61