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华宝医疗ETF联接A(162412)

2022-05-20     0.87862.5204%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-05-122020-06-30
期初基金净值299,323.12299,323.1294,558.3446,451.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77,675.0332,853.0423,025.0833,762.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533,390.3260,202.10262,470.90128,082.36
基金赎回款-246,062.81-57,668.1680,731.20112,144.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287,327.512,533.94181,739.7115,938.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值508,975.61334,710.11299,323.1296,152.84