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华宝中证医疗指数分级(162412)

2020-11-26     1.14580.2011%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值46,451.6132,834.7332,834.7340,621.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,762.9514,816.757,657.80-4,638.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,082.3630,298.059,675.0829,254.28
基金赎回款112,144.0831,497.9213,619.0232,403.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,938.27-1,199.87-3,943.94-3,148.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,152.8446,451.6136,548.6032,834.73