5.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2021-05-12 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 299,323.12 | 94,558.34 | 46,451.61 | 32,834.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,853.04 | 23,025.08 | 33,762.95 | 14,816.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,202.10 | 262,470.90 | 128,082.36 | 30,298.05 |
| 基金赎回款 | -57,668.16 | 80,731.20 | 112,144.08 | 31,497.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,533.94 | 181,739.71 | 15,938.27 | -1,199.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 334,710.11 | 299,323.12 | 96,152.84 | 46,451.61 |