0.0229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,043.75 | 33,888.61 | 33,888.61 | 90,326.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 778.18 | 652.72 | 1,071.91 | -2,270.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151.79 | 627.84 | 586.43 | 7,297.96 |
| 基金赎回款 | 1,440.38 | 13,125.42 | 3,848.18 | 61,465.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,288.59 | -12,497.59 | -3,261.74 | -54,167.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,533.34 | 22,043.75 | 31,698.79 | 33,888.61 |