-0.5343% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,764.01 | 10,782.60 | 10,782.60 | 20,445.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,112.15 | 4,065.35 | 1,452.83 | -801.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,431.13 | 27,287.36 | 22,747.35 | 2,107.30 |
| 基金赎回款 | 6,513.20 | 14,371.30 | 1,749.00 | 10,968.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,917.93 | 12,916.06 | 20,998.35 | -8,861.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,794.09 | 27,764.01 | 33,233.78 | 10,782.60 |