0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,764.01 | 27,764.01 | 10,782.60 | 10,782.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,466.74 | 2,112.15 | 4,065.35 | 1,452.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,721.59 | 31,431.13 | 27,287.36 | 22,747.35 |
| 基金赎回款 | 16,491.06 | 6,513.20 | 14,371.30 | 1,749.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,230.53 | 24,917.93 | 12,916.06 | 20,998.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,461.27 | 54,794.09 | 27,764.01 | 33,233.78 |