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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-03-04     1.5637-0.5343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值27,764.0110,782.6010,782.6020,445.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,112.154,065.351,452.83-801.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,431.1327,287.3622,747.352,107.30
基金赎回款6,513.2014,371.301,749.0010,968.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,917.9312,916.0620,998.35-8,861.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,794.0927,764.0133,233.7810,782.60