-0.0765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,802.80 | 21,802.80 | 21,802.80 | 21,802.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 484.08 | 61.83 | 61.83 | 61.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,096.88 | 3,703.68 | 3,703.68 | 3,703.68 |
| 基金赎回款 | 19,685.17 | 18,445.66 | 18,445.66 | 18,445.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,588.29 | -14,741.98 | -14,741.98 | -14,741.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,698.59 | 7,122.65 | 7,122.65 | 7,122.65 |