% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,802.80 | 21,802.80 | 22,043.75 | 33,888.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.83 | 61.83 | 778.18 | 652.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,703.68 | 3,703.68 | 151.79 | 627.84 |
| 基金赎回款 | 18,445.66 | 18,445.66 | 1,440.38 | 13,125.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,741.98 | -14,741.98 | -1,288.59 | -12,497.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,122.65 | 7,122.65 | 21,533.34 | 22,043.75 |