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华宝新机遇混合(LOF)A(162414)

2021-04-22     1.57460.0572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,764.0127,764.0110,782.6010,782.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,466.742,112.154,065.351,452.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,721.5931,431.1327,287.3622,747.35
基金赎回款16,491.066,513.2014,371.301,749.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,230.5324,917.9312,916.0620,998.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值71,461.2754,794.0927,764.0133,233.78