-1.4484% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,988.16 | 1,988.16 | 3,233.73 | 3,233.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -33.03 | -36.86 | -58.89 | 291.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,246.32 | 603.63 | 1,497.91 | 1,058.95 |
| 基金赎回款 | 677.88 | 272.10 | 2,684.59 | 1,720.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 568.44 | 331.54 | -1,186.68 | -661.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,523.58 | 2,282.83 | 1,988.16 | 2,863.98 |