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国联安中小综指(LOF)(162510)

2021-12-07     1.1510-0.9466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值775.40940.96940.96806.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18.77188.79101.73228.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69.40167.13109.44213.37
基金赎回款196.15521.48268.53307.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126.75-354.35-159.09-93.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值667.41775.40883.59940.96