0.0410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,464.26 | 5,661.36 | 5,661.36 | 25,899.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 571.32 | 196.17 | 107.25 | 728.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,524.83 | 27,906.71 | 9,967.20 | 2,675.79 |
| 基金赎回款 | 2,072.55 | 3,299.98 | 71.63 | 23,642.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,452.27 | 24,606.73 | 9,895.57 | -20,966.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,487.85 | 30,464.26 | 15,664.19 | 5,661.36 |