-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,661.36 | 5,661.36 | 25,899.98 | 24,872.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.25 | 107.25 | 487.09 | 1,068.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,967.20 | 9,967.20 | 18.21 | 5.26 |
| 基金赎回款 | 71.63 | 71.63 | 3.44 | 46.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,895.57 | 9,895.57 | 14.76 | -41.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,664.19 | 15,664.19 | 26,401.83 | 25,899.98 |