0.0207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,661.36 | 5,661.36 | 25,899.98 | 25,899.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 196.17 | 107.25 | 728.16 | 487.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,906.71 | 9,967.20 | 2,675.79 | 18.21 |
| 基金赎回款 | 3,299.98 | 71.63 | 23,642.57 | 3.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,606.73 | 9,895.57 | -20,966.78 | 14.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,464.26 | 15,664.19 | 5,661.36 | 26,401.83 |