% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,002,581.02 | 1,002,581.02 | 1,276,023.70 | 1,276,023.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,109.17 | -47,858.46 | -127,225.49 | -135,056.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,486.71 | 24,335.32 | 95,697.99 | 36,609.56 |
| 基金赎回款 | 302,741.77 | 119,025.87 | 241,915.19 | 105,953.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -221,255.06 | -94,690.55 | -146,217.20 | -69,343.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 753,216.78 | 860,032.00 | 1,002,581.02 | 1,071,623.94 |