-1.7722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 249,074.79 | 249,074.79 | 187,446.16 | 187,446.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,192.98 | -5,168.35 | -3,017.74 | 5,827.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,099.95 | 23,873.29 | 186,457.97 | 62,141.58 |
| 基金赎回款 | 62,493.44 | 44,295.51 | 109,216.57 | 47,005.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,393.49 | -20,422.22 | 77,241.40 | 15,135.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,595.03 | 12,595.03 |
| 期末基金净值 | 181,488.32 | 223,484.22 | 249,074.79 | 195,814.84 |