-0.8715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,483.86 | 146,483.86 | 181,488.32 | 181,488.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39,421.01 | 5,842.99 | -10,800.92 | -29,987.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,050.59 | 9,285.29 | 61,073.56 | 2,844.22 |
| 基金赎回款 | 29,535.00 | 5,255.25 | 85,277.11 | 15,378.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,484.41 | 4,030.04 | -24,203.54 | -12,534.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 177,420.46 | 156,356.90 | 146,483.86 | 138,966.12 |