行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-01-21     0.6210-0.4808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值221,465.76184,726.07184,726.07183,008.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48,837.4288,007.2542,461.45-53,134.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,981.67147,656.6423,455.94150,272.54
基金赎回款-90,273.97166,724.1051,348.3874,937.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,292.30-19,067.46-27,892.4475,335.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0032,200.110.0020,483.58
期末基金净值262,010.88221,465.76199,295.08184,726.07