1.2433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 187,446.16 | 273,196.53 | 273,196.53 | 221,465.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,827.73 | 579.54 | -9,323.58 | 90,471.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,141.58 | 76,381.10 | 38,081.55 | 103,292.60 |
| 基金赎回款 | 47,005.60 | 105,904.00 | 55,024.91 | 142,032.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,135.98 | -29,522.90 | -16,943.35 | -38,740.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,595.03 | 56,807.01 | 56,807.01 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195,814.84 | 187,446.16 | 190,122.59 | 273,196.53 |