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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2024-03-04     0.4150-0.9547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值249,074.79187,446.16187,446.16273,196.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,168.35-3,017.745,827.73579.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,873.29186,457.9762,141.5876,381.10
基金赎回款44,295.51109,216.5747,005.60105,904.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,422.2277,241.4015,135.98-29,522.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0012,595.0312,595.0356,807.01
期末基金净值223,484.22249,074.79195,814.84187,446.16