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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2021-12-01     0.54301.8762%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值273,196.53221,465.76221,465.76184,726.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,323.5890,471.0848,837.4288,007.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,081.55103,292.6081,981.67147,656.64
基金赎回款55,024.91142,032.90-90,273.97166,724.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,943.35-38,740.30-8,292.30-19,067.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
56,807.010.000.0032,200.11
期末基金净值190,122.59273,196.53262,010.88221,465.76