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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

2023-03-21     0.57001.2433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值187,446.16273,196.53273,196.53221,465.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,827.73579.54-9,323.5890,471.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,141.5876,381.1038,081.55103,292.60
基金赎回款47,005.60105,904.0055,024.91142,032.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15,135.98-29,522.90-16,943.35-38,740.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,595.0356,807.0156,807.010.00
期末基金净值195,814.84187,446.16190,122.59273,196.53