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景顺资源垄断混合A(162607)

2025-05-16     0.44300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值181,488.32181,488.32249,074.79249,074.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,800.92-29,987.45-43,192.98-5,168.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,073.562,844.2238,099.9523,873.29
基金赎回款85,277.1115,378.9762,493.4444,295.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,203.54-12,534.75-24,393.49-20,422.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,483.86138,966.12181,488.32223,484.22