0.4219% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 177,420.46 | 146,483.86 | 146,483.86 | 181,488.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,054.23 | 39,421.01 | 5,842.99 | -10,800.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,209.06 | 21,050.59 | 9,285.29 | 61,073.56 |
| 基金赎回款 | 44,192.41 | 29,535.00 | 5,255.25 | 85,277.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,983.35 | -8,484.41 | 4,030.04 | -24,203.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,382.88 | 177,420.46 | 156,356.90 | 146,483.86 |