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广发小盘成长混合(LOF)A(162703)

2024-06-21     1.2167-0.7828%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值999,377.79999,377.791,342,268.321,342,268.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-276,829.88-191,705.66-294,771.78-85,318.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款204,862.54144,433.05609,758.67407,912.34
基金赎回款192,257.18124,475.61320,643.88-167,116.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,605.3619,957.44289,114.79240,795.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00337,233.54337,233.54
期末基金净值735,153.26827,629.57999,377.791,160,512.05