1.9361% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 999,377.79 | 999,377.79 | 1,342,268.32 | 1,342,268.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -276,829.88 | -191,705.66 | -294,771.78 | -85,318.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 204,862.54 | 144,433.05 | 609,758.67 | 407,912.34 |
| 基金赎回款 | 192,257.18 | 124,475.61 | 320,643.88 | -167,116.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,605.36 | 19,957.44 | 289,114.79 | 240,795.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 337,233.54 | 337,233.54 |
| 期末基金净值 | 735,153.26 | 827,629.57 | 999,377.79 | 1,160,512.05 |