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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2022-12-08     1.4650-0.1431%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值94,898.96128,012.63128,012.63177,848.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-226.085,007.044,143.406,217.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,603.3737,209.0029,712.71134,009.33
基金赎回款8,269.3075,329.7150,917.34190,062.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,665.92-38,120.71-21,204.64-56,053.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值88,006.9694,898.96110,951.40128,012.63