0.0211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 504,620.07 | 504,620.07 | 17,750.39 | 17,750.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,457.29 | 2,176.47 | 12,339.23 | 3,984.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 176,792.88 | 109,529.37 | 2,005,871.44 | 359,435.62 |
| 基金赎回款 | 599,849.29 | 325,651.00 | 1,427,263.53 | 104,309.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -423,056.41 | -216,121.63 | 578,607.91 | 255,125.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 104,077.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,020.95 | 290,674.91 | 504,620.07 | 276,860.56 |