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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2024-06-20     1.62730.0615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,975.5661,975.5694,898.9694,898.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,151.251,705.95-2,138.85-226.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,721.602,787.773,099.361,603.37
基金赎回款52,098.0336,682.3633,883.918,269.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,376.42-33,894.59-30,784.55-6,665.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,750.3929,786.9261,975.5688,006.96