0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,503,874.45 | 1,448,153.87 | 1,448,153.87 | 540,433.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,092.29 | 6,589.51 | 7,329.94 | 53,641.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 750,441.83 | 1,639,656.83 | 984,558.10 | 1,944,487.69 |
| 基金赎回款 | 469,709.38 | 1,548,275.02 | 899,334.65 | 1,090,409.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 280,732.45 | 91,381.82 | 85,223.45 | 854,077.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 42,250.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,809,699.19 | 1,503,874.45 | 1,540,707.26 | 1,448,153.87 |