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广发聚源债券(LOF)C(162716)

2021-06-15     1.08800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值372,055.55372,055.55336,049.20336,049.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,144.935,378.1314,092.636,876.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,071.0940,043.51195,159.67150,147.16
基金赎回款364,730.6118,638.93155,935.5280,486.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-324,659.5221,404.5839,224.1569,660.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,101.505,751.0817,310.4317,310.43
期末基金净值44,439.46393,087.18372,055.55395,275.14