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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2021-04-21     1.44600.1385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,660.605,660.609,014.679,014.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,168.692,762.823,197.042,195.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,773.8231,110.91191.2262.36
基金赎回款5,689.232,350.166,742.321,485.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,084.5928,760.76-6,551.10-1,423.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,913.8937,184.185,660.609,786.36