-0.2344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,014.67 | 9,014.67 | 32,186.27 | 32,186.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,197.04 | 2,195.28 | -3,195.90 | -1,332.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 191.22 | 62.36 | 39.48 | 5.20 |
| 基金赎回款 | 6,742.32 | 1,485.94 | 20,015.19 | 17,605.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,551.10 | -1,423.58 | -19,975.71 | -17,600.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,660.60 | 9,786.36 | 9,014.67 | 13,253.38 |