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广发再融资主题混合(LOF)(162717)

2020-08-04     1.32300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,014.679,014.6732,186.2732,186.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,197.042,195.28-3,195.90-1,332.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.2262.3639.485.20
基金赎回款6,742.321,485.9420,015.1917,605.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,551.10-1,423.58-19,975.71-17,600.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,660.609,786.369,014.6713,253.38