0.1385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,660.60 | 5,660.60 | 9,014.67 | 9,014.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,168.69 | 2,762.82 | 3,197.04 | 2,195.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,773.82 | 31,110.91 | 191.22 | 62.36 |
| 基金赎回款 | 5,689.23 | 2,350.16 | 6,742.32 | 1,485.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,084.59 | 28,760.76 | -6,551.10 | -1,423.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,913.89 | 37,184.18 | 5,660.60 | 9,786.36 |