-0.6957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,195.99 | 31,695.29 | 31,695.29 | 21,589.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -759.02 | 4,753.30 | 438.32 | 2,244.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,466.66 | 33,798.06 | 12,085.19 | 43,987.86 |
| 基金赎回款 | 32,962.47 | 31,050.67 | 17,194.55 | 36,126.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,495.81 | 2,747.40 | -5,109.36 | 7,861.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,941.16 | 39,195.99 | 27,024.25 | 31,695.29 |