0.1669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,214.87 | 141,708.32 | 141,708.32 | 122,752.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,812.75 | 2,234.45 | 506.83 | -3,302.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,511.16 | 165,344.98 | 97,826.21 | 203,350.75 |
| 基金赎回款 | 130,921.98 | 198,072.88 | 112,369.85 | 181,091.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,410.81 | -32,727.90 | -14,543.64 | 22,258.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,616.81 | 111,214.87 | 127,671.50 | 141,708.32 |