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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

2020-07-03     0.74850.0936%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,055.736,055.739,567.119,567.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
849.68506.80-1,562.29819.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,050.136,857.3816,552.634,622.26
基金赎回款-15,482.735,779.0518,501.729,443.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,567.401,078.32-1,949.09-4,821.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,472.817,640.856,055.735,564.99