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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)

2021-07-29     1.08900.2301%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,472.818,472.816,055.736,055.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,204.298,585.87849.68506.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款85,712.5145,600.5417,050.136,857.38
基金赎回款57,941.2621,509.90-15,482.735,779.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,771.2524,090.641,567.401,078.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,448.3541,149.328,472.817,640.85