-2.5491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,889.94 | 13,601.47 | 13,601.47 | 40,140.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 553.73 | 390.27 | -760.93 | -2,968.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.95 | 197.57 | 49.49 | 321.56 |
| 基金赎回款 | 1,323.98 | 3,299.38 | 1,714.73 | 23,891.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,256.02 | -3,101.81 | -1,665.24 | -23,570.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,187.64 | 10,889.94 | 11,175.30 | 13,601.47 |