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泰信基本面400指数分级(162907)

2020-10-30     1.0980-1.9643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值4,555.673,811.983,811.985,677.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
159.71847.42693.26-1,624.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.71151.96122.82193.59
基金赎回款189.68255.68198.46434.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-150.96-103.73-75.64-241.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,564.424,555.674,429.603,811.98