-1.5475% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,171.23 | 13,171.23 | 17,076.61 | 17,076.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,121.06 | 936.86 | -2,059.91 | -2,632.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,704.47 | 451.16 | 1,909.54 | 793.00 |
| 基金赎回款 | 5,717.91 | 1,467.67 | -3,755.01 | 1,841.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,013.45 | -1,016.51 | -1,845.47 | -1,048.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,278.84 | 13,091.58 | 13,171.23 | 13,395.27 |