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长信医疗保健混合(LOF)A(163001)

2024-06-21     1.18900.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,957.7219,957.7229,814.9129,814.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,099.97-388.94-9,608.02-6,196.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,243.141,668.0813,927.989,064.37
基金赎回款5,024.282,894.9414,177.158,774.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,781.14-1,226.86-249.17289.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,076.6118,341.9119,957.7223,908.05