0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 198,925.31 | 196,686.21 | 196,686.21 | 104,342.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,088.12 | 6,249.39 | 2,768.05 | 9,265.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125,882.92 | 454,358.56 | 235,657.23 | 788,380.40 |
| 基金赎回款 | 146,164.01 | 458,368.84 | 252,486.17 | -705,301.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,281.10 | -4,010.28 | -16,828.95 | 83,078.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 183,732.34 | 198,925.31 | 182,625.31 | 196,686.21 |