-0.1854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,686.21 | 196,686.21 | 196,686.21 | 104,342.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,249.39 | 2,768.05 | 2,768.05 | 5,512.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 454,358.56 | 235,657.23 | 235,657.23 | 487,828.25 |
| 基金赎回款 | 458,368.84 | 252,486.17 | 252,486.17 | 277,833.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,010.28 | -16,828.95 | -16,828.95 | 209,995.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 198,925.31 | 182,625.31 | 182,625.31 | 319,849.94 |