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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)

2021-04-09     2.1199-0.2306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值81,867.0181,867.01174,825.32174,825.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,554.466,658.1450,263.1540,285.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,200.498,586.2435,444.7523,011.88
基金赎回款-83,738.3446,332.90158,320.10103,556.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52,537.85-37,746.66-122,875.35-80,544.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0020,346.1111,943.62
期末基金净值43,883.6250,778.4981,867.01122,622.17