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申万菱信量化小盘股票(LOF)(163110)

2021-02-26     2.1458-1.9287%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值81,867.01174,825.32174,825.32204,000.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,658.1450,263.1540,285.11-62,864.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,586.2435,444.7523,011.88212,863.69
基金赎回款46,332.90158,320.10103,556.52146,675.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,746.66-122,875.35-80,544.6566,188.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0020,346.1111,943.6232,499.20
期末基金净值50,778.4981,867.01122,622.17174,825.32