0.8267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,684.10 | 85,563.00 | 85,563.00 | 161,407.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 994.08 | 15,412.70 | 6,819.70 | -13,493.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,977.18 | 6,768.70 | 3,501.60 | 60,570.43 |
| 基金赎回款 | 11,112.27 | 76,060.30 | 30,647.55 | 122,922.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,135.09 | -69,291.60 | -27,145.96 | -62,351.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,543.09 | 31,684.10 | 65,236.74 | 85,563.00 |