-0.2306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,867.01 | 81,867.01 | 174,825.32 | 174,825.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,554.46 | 6,658.14 | 50,263.15 | 40,285.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,200.49 | 8,586.24 | 35,444.75 | 23,011.88 |
| 基金赎回款 | -83,738.34 | 46,332.90 | 158,320.10 | 103,556.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,537.85 | -37,746.66 | -122,875.35 | -80,544.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,346.11 | 11,943.62 |
| 期末基金净值 | 43,883.62 | 50,778.49 | 81,867.01 | 122,622.17 |