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申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)

2024-05-22     1.04910.2389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,036.7313,036.7315,084.3615,084.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,813.46-149.94-3,717.66-1,436.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,909.272,623.025,462.533,327.14
基金赎回款3,322.031,870.063,792.502,506.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,587.25752.961,670.04820.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,810.5113,639.7613,036.7314,468.65