1.6460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,977.03 | 15,977.03 | 16,621.11 | 16,621.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,636.79 | 1,160.19 | 6,295.23 | 3,138.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,481.80 | 6,766.82 | 17,755.45 | 8,410.46 |
| 基金赎回款 | 14,011.27 | 8,020.09 | 24,694.76 | 11,628.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,529.47 | -1,253.27 | -6,939.31 | -3,218.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,084.36 | 15,883.95 | 15,977.03 | 16,541.59 |