0.8686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,805.83 | 198,805.83 | 198,805.83 | 160,802.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,166.03 | -6,602.04 | -6,602.04 | -19,962.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,983.40 | 27,318.54 | 27,318.54 | 15,284.83 |
| 基金赎回款 | 131,943.64 | 46,835.26 | 46,835.26 | 13,050.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,960.24 | -19,516.73 | -19,516.73 | 2,234.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 160,011.63 | 172,687.07 | 172,687.07 | 143,074.79 |