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申万菱信中证申万证券行业指数A(163113)

2024-05-24     0.7243-1.2812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值171,230.25171,230.25239,345.41239,345.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,221.571,209.95-57,137.83-37,811.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,724.0431,916.3465,858.0840,023.68
基金赎回款84,373.3326,015.3476,835.4049,558.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,649.305,901.00-10,977.32-9,534.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,802.52178,341.20171,230.25191,999.67