1.8712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,391.44 | 33,249.43 | 33,249.43 | 32,536.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,659.54 | 15,909.74 | 8,008.17 | 5,424.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,517.67 | 95,268.60 | 24,019.71 | 6,287.99 |
| 基金赎回款 | 29,312.44 | 86,036.32 | 28,660.46 | 11,000.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,794.77 | 9,232.27 | -4,640.75 | -4,712.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,937.13 | 58,391.44 | 36,616.85 | 33,249.43 |