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申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)

2023-01-20     1.49171.8712%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值58,391.4433,249.4333,249.4332,536.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,659.5415,909.748,008.175,424.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,517.6795,268.6024,019.716,287.99
基金赎回款29,312.4486,036.3228,660.4611,000.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,794.779,232.27-4,640.75-4,712.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,937.1358,391.4436,616.8533,249.43