-1.6236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,474.39 | 38,474.39 | 58,391.44 | 58,391.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,388.78 | -3,128.78 | -12,197.54 | -2,659.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,239.19 | 9,534.06 | 36,662.12 | 23,517.67 |
| 基金赎回款 | 13,876.17 | 7,896.82 | 44,381.63 | 29,312.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,363.02 | 1,637.25 | -7,719.51 | -5,794.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,448.63 | 36,982.86 | 38,474.39 | 49,937.13 |