-3.5329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,780.19 | 23,780.19 | 23,780.19 | 28,448.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,661.41 | -877.13 | -877.13 | -2,668.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,580.02 | 2,075.02 | 2,075.02 | 3,098.28 |
| 基金赎回款 | 13,119.27 | 3,841.14 | 3,841.14 | 4,224.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,539.25 | -1,766.11 | -1,766.11 | -1,125.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,902.35 | 21,136.95 | 21,136.95 | 24,654.20 |