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申万菱信中证军工指数A(163115)

2024-03-18     0.90712.2661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,865.42119,455.23119,455.23129,008.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,710.30-28,211.35-18,562.7520,657.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,817.2189,320.3254,440.60128,683.45
基金赎回款13,589.0196,698.7818,950.26158,894.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9,228.19-7,378.4635,490.34-30,210.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,803.9283,865.42136,382.82119,455.23