行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证军工指数(163115)

2022-05-17     1.04371.0652%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
期初基金净值129,008.79129,008.79105,163.81102,487.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,657.27-11,183.1210,518.0122,992.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款128,683.4587,373.4410,771.0820,741.89
基金赎回款158,894.2961,904.4333,906.6241,058.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,210.8425,469.01-23,135.54-20,316.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值119,455.23143,294.6892,546.28105,163.81