净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 83,865.42 | 119,455.23 | 119,455.23 | 129,008.79 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,710.30 | -28,211.35 | -18,562.75 | 20,657.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,817.21 | 89,320.32 | 54,440.60 | 128,683.45 |
基金赎回款 | 13,589.01 | 96,698.78 | 18,950.26 | 158,894.29 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,228.19 | -7,378.46 | 35,490.34 | -30,210.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 96,803.92 | 83,865.42 | 136,382.82 | 119,455.23 |