-0.7161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,290.73 | 83,290.73 | 82,730.10 | 82,730.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,632.53 | 6,844.06 | 5,153.71 | -7,344.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,806.40 | 21,263.62 | 30,970.30 | 5,164.55 |
| 基金赎回款 | 66,494.36 | 33,416.45 | 35,563.37 | 13,603.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,687.95 | -12,152.83 | -4,593.07 | -8,438.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,235.30 | 77,981.96 | 83,290.73 | 66,946.78 |