1.0652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,008.79 | 129,008.79 | 105,163.81 | 102,487.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,657.27 | -11,183.12 | 10,518.01 | 22,992.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,683.45 | 87,373.44 | 10,771.08 | 20,741.89 |
| 基金赎回款 | 158,894.29 | 61,904.43 | 33,906.62 | 41,058.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,210.84 | 25,469.01 | -23,135.54 | -20,316.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,455.23 | 143,294.68 | 92,546.28 | 105,163.81 |