2.3349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,523.40 | 4,523.40 | 7,037.95 | 7,037.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,370.88 | 923.06 | -1,414.60 | -162.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 937.91 | 591.43 | 614.24 | 431.57 |
| 基金赎回款 | 1,726.59 | 1,059.84 | 1,714.20 | 1,513.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -788.68 | -468.41 | -1,099.96 | -1,082.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,105.60 | 4,978.05 | 4,523.40 | 5,793.53 |