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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2024-03-27     1.11001.0009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,282.1625,533.2925,533.2978,203.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-721.6011,788.806,937.1423,348.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,461.7294,953.9858,185.9139,080.39
基金赎回款18,944.6494,630.5155,952.85115,098.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,482.91323.472,233.06-76,018.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,363.400.000.00
期末基金净值32,077.6436,282.1634,703.5025,533.29