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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2025-05-07     0.92400.1083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0025,947.8036,282.1636,282.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,151.9317.46-721.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0015,727.5227,698.8815,461.72
基金赎回款0.0016,016.4837,278.2418,944.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-288.96-9,579.36-3,482.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00691.51772.470.00
期末基金净值0.0027,119.2625,947.8032,077.64