-2.3645% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,533.29 | 78,203.22 | 78,203.22 | 8,237.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,937.14 | 23,348.39 | 22,559.19 | 3,884.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,185.91 | 39,080.39 | 27,555.99 | 173,348.35 |
| 基金赎回款 | 55,952.85 | 115,098.71 | 87,914.03 | 107,267.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,233.06 | -76,018.32 | -60,358.04 | 66,080.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,703.50 | 25,533.29 | 40,404.37 | 78,203.22 |