净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,282.16 | 25,533.29 | 25,533.29 | 78,203.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -721.60 | 11,788.80 | 6,937.14 | 23,348.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 15,461.72 | 94,953.98 | 58,185.91 | 39,080.39 |
基金赎回款 | 18,944.64 | 94,630.51 | 55,952.85 | 115,098.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,482.91 | 323.47 | 2,233.06 | -76,018.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,363.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,077.64 | 36,282.16 | 34,703.50 | 25,533.29 |