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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2023-02-02     0.9910-2.3645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值25,533.2978,203.2278,203.228,237.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,937.1423,348.3922,559.193,884.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,185.9139,080.3927,555.99173,348.35
基金赎回款55,952.85115,098.7187,914.03107,267.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,233.06-76,018.32-60,358.0466,080.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,703.5025,533.2940,404.3778,203.22