0.9057% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,994.16 | 31,994.16 | 31,994.16 | 31,994.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,561.05 | 2,561.05 | 2,561.05 | 2,561.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,062.39 | 76,062.39 | 76,062.39 | 76,062.39 |
| 基金赎回款 | 79,378.41 | 79,378.41 | 79,378.41 | 79,378.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,316.02 | -3,316.02 | -3,316.02 | -3,316.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,239.18 | 31,239.18 | 31,239.18 | 31,239.18 |