-1.2239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,239.18 | 31,994.16 | 31,994.16 | 25,947.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,935.64 | 2,561.05 | 875.15 | 1,287.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,553.73 | 76,062.39 | 49,301.32 | 34,254.55 |
| 基金赎回款 | 137,006.84 | 79,378.41 | 53,186.24 | 28,070.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,453.12 | -3,316.02 | -3,884.92 | 6,183.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.05 |
| 期末基金净值 | 26,721.71 | 31,239.18 | 28,984.39 | 31,994.16 |