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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)

2022-01-13     0.7680-1.0309%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值78,203.228,237.928,237.927,353.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,559.193,884.352,769.39542.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,555.99173,348.35115,606.323,909.86
基金赎回款87,914.03107,267.4135,313.343,567.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,358.0466,080.9580,292.98342.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,404.3778,203.2291,300.298,237.92