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诺安纯债定期开放债券C(163211)

2020-11-24     1.05600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,950.1747,748.7547,748.7544,083.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
398.811,289.88904.243,664.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00458.78458.780.00
基金赎回款0.0033,547.2333,547.230.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-33,088.45-33,088.450.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,348.9815,950.1715,564.5347,748.75