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大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2021-09-17     1.78061.2740%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值78,028.8662,708.0462,708.0458,074.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,920.2636,016.6115,279.8111,797.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,866.7710,952.184,328.886,715.44
基金赎回款12,560.3630,826.1514,765.6613,878.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,306.41-19,873.97-10,436.77-7,163.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,830.26821.82821.820.00
期末基金净值79,425.2778,028.8666,729.2762,708.04