0.7215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,187.96 | 49,187.96 | 76,915.22 | 76,915.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,289.35 | -2,420.95 | -27,126.85 | -12,729.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,801.71 | 2,889.87 | 30,806.27 | 27,040.65 |
| 基金赎回款 | 4,560.41 | 2,437.27 | 11,433.92 | -8,856.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 241.30 | 452.61 | 19,372.35 | 18,184.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 19,972.76 | 19,972.76 |
| 期末基金净值 | 38,139.91 | 47,219.62 | 49,187.96 | 62,396.81 |