-0.2230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,139.91 | 38,139.91 | 49,187.96 | 49,187.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,056.17 | 2,242.99 | -11,289.35 | -2,420.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,082.35 | 1,547.43 | 4,801.71 | 2,889.87 |
| 基金赎回款 | 3,483.52 | 1,321.84 | 4,560.41 | 2,437.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -401.17 | 225.59 | 241.30 | 452.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,794.91 | 40,608.49 | 38,139.91 | 47,219.62 |