-0.3402% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,794.91 | 41,794.91 | 41,794.91 | 38,139.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,817.30 | 1,794.72 | 1,794.72 | 2,242.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,712.15 | 1,063.65 | 1,063.65 | 1,547.43 |
| 基金赎回款 | 11,188.33 | 4,339.27 | 4,339.27 | 1,321.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,476.17 | -3,275.63 | -3,275.63 | 225.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,136.04 | 40,314.01 | 40,314.01 | 40,608.49 |