-2.7072% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,136.04 | 41,794.91 | 41,794.91 | 38,139.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,653.70 | 14,817.30 | 1,794.72 | 4,056.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,116.13 | 4,712.15 | 1,063.65 | 3,082.35 |
| 基金赎回款 | 7,139.65 | 11,188.33 | 4,339.27 | 3,483.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,023.52 | -6,476.17 | -3,275.63 | -401.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,766.21 | 50,136.04 | 40,314.01 | 41,794.91 |