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大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2024-02-20     0.68230.0147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,187.9676,915.2276,915.2278,028.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,420.95-27,126.85-12,729.9210,730.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,889.8730,806.2727,040.6526,047.69
基金赎回款2,437.2711,433.92-8,856.39-20,061.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
452.6119,372.3518,184.275,986.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0019,972.7619,972.7617,830.26
期末基金净值47,219.6249,187.9662,396.8176,915.22