行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合润混合A(163406)

2025-05-27     1.5155-0.4271%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.002,307,564.202,680,580.152,680,580.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-89,474.27-239,124.9542,803.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00104,625.96389,063.62238,724.08
基金赎回款0.00194,180.24522,954.62302,442.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-89,554.27-133,891.00-63,718.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.002,128,535.652,307,564.202,659,664.71