1.1994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,286,961.33 | 2,286,961.33 | 2,307,564.20 | 2,680,580.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,049.54 | 80,049.54 | -89,474.27 | -239,124.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,007.22 | 100,007.22 | 104,625.96 | 389,063.62 |
| 基金赎回款 | 281,471.17 | 281,471.17 | 194,180.24 | 522,954.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -181,463.95 | -181,463.95 | -89,554.27 | -133,891.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,185,546.93 | 2,185,546.93 | 2,128,535.65 | 2,307,564.20 |