-0.7927% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,182,360.02 | 2,286,961.33 | 2,286,961.33 | 2,307,564.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 774,123.34 | 704,019.57 | 80,049.54 | 187,172.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 328,823.65 | 408,609.18 | 100,007.22 | 279,595.08 |
| 基金赎回款 | 822,113.05 | 1,217,230.07 | 281,471.17 | 487,369.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -493,289.39 | -808,620.88 | -181,463.95 | -207,774.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,463,193.97 | 2,182,360.02 | 2,185,546.93 | 2,286,961.33 |