-0.3063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 557,842.63 | 557,842.63 | 516,781.12 | 516,781.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,150.78 | -11,146.44 | 138,011.70 | 17,174.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 347,826.08 | 221,290.08 | 623,663.47 | 356,355.88 |
| 基金赎回款 | 415,051.89 | 252,721.45 | 720,613.65 | 397,788.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,225.81 | -31,431.37 | -96,950.18 | -41,432.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 459,466.05 | 515,264.81 | 557,842.63 | 492,523.02 |