-0.7351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 764,377.32 | 764,377.32 | 764,377.32 | 537,529.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,621.48 | 68,621.48 | 68,621.48 | 27,353.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,655.75 | 159,655.75 | 159,655.75 | 187,342.06 |
| 基金赎回款 | 485,479.29 | 485,479.29 | 485,479.29 | 119,549.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -325,823.54 | -325,823.54 | -325,823.54 | 67,792.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 507,175.26 | 507,175.26 | 507,175.26 | 632,675.70 |