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兴全沪深300指数(LOF)A(163407)

2022-07-05     2.3756-0.3063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值557,842.63557,842.63516,781.12516,781.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,150.78-11,146.44138,011.7017,174.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款347,826.08221,290.08623,663.47356,355.88
基金赎回款415,051.89252,721.45720,613.65397,788.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,225.81-31,431.37-96,950.18-41,432.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值459,466.05515,264.81557,842.63492,523.02