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兴全沪深300指数增强(LOF)A(163407)

2025-07-04     2.47060.5331%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00537,529.86484,234.05484,234.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0027,353.04-33,945.5314,128.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00187,342.06236,794.0387,384.66
基金赎回款0.00119,549.26149,552.6975,075.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0067,792.8087,241.3412,308.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00632,675.70537,529.86510,670.93