-0.0601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 280,273.91 | 280,273.91 | 481,537.91 | 481,537.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74,393.20 | 74,393.20 | -101.31 | -101.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,199.87 | 10,199.87 | 62,721.85 | 62,721.85 |
| 基金赎回款 | 138,025.32 | 138,025.32 | 263,884.55 | 263,884.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -127,825.45 | -127,825.45 | -201,162.70 | -201,162.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,841.66 | 226,841.66 | 280,273.91 | 280,273.91 |