-0.7319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 508,693.81 | 508,693.81 | 1,042,930.76 | 1,042,930.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -94,515.21 | 2,936.41 | -288,970.47 | -183,621.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 332,850.17 | 307,241.66 | 142,189.27 | 104,431.42 |
| 基金赎回款 | 99,299.35 | 57,154.55 | 387,455.74 | -241,881.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 233,550.81 | 250,087.10 | -245,266.47 | -137,450.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 166,191.50 | 166,191.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 481,537.91 | 595,525.83 | 508,693.81 | 721,859.30 |