-1.8800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 226,841.66 | 280,273.91 | 280,273.91 | 481,537.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,545.25 | 74,393.20 | 22,285.39 | -101.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,032.13 | 10,199.87 | 3,765.68 | 62,721.85 |
| 基金赎回款 | 76,438.57 | 138,025.32 | 33,418.11 | 263,884.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62,406.45 | -127,825.45 | -29,652.43 | -201,162.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,980.45 | 226,841.66 | 272,906.86 | 280,273.91 |