-2.7482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 270,832.41 | 327,760.51 | 327,760.51 | 377,535.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127,078.31 | 38,544.08 | -30,578.64 | 5,531.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,575.91 | 15,320.17 | 7,590.73 | 29,726.07 |
| 基金赎回款 | 106,600.49 | 110,792.34 | 38,136.99 | 85,032.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -81,024.58 | -95,472.17 | -30,546.26 | -55,306.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,886.14 | 270,832.41 | 266,635.60 | 327,760.51 |