1.9306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 327,760.51 | 327,760.51 | 377,535.86 | 498,885.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,578.64 | -30,578.64 | -17,667.63 | -61,412.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,590.73 | 7,590.73 | 14,090.63 | 48,146.20 |
| 基金赎回款 | 38,136.99 | 38,136.99 | 27,516.12 | 108,083.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,546.26 | -30,546.26 | -13,425.48 | -59,937.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 266,635.60 | 266,635.60 | 346,442.75 | 377,535.86 |