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兴全轻资产混合(LOF)(163412)

2024-07-12     2.55400.5512%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值498,885.54498,885.54875,108.33875,108.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,412.324,839.25-231,170.23-192,933.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,146.2025,835.83130,308.1591,569.91
基金赎回款108,083.5667,619.69275,360.70201,138.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,937.36-41,783.86-145,052.55-109,568.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值377,535.86461,940.93498,885.54572,606.08