1.5081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,911,260.61 | 1,911,260.61 | 2,760,595.40 | 2,760,595.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -282,876.50 | -102,917.35 | -604,662.26 | -367,487.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,088.13 | 73,656.41 | 355,842.00 | 250,576.55 |
| 基金赎回款 | 301,945.39 | -185,476.45 | 600,514.54 | 394,135.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -177,857.26 | -111,820.03 | -244,672.54 | -143,559.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,450,526.85 | 1,696,523.22 | 1,911,260.61 | 2,249,548.60 |