0.9250% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,531,358.68 | 1,334,096.31 | 1,334,096.31 | 1,450,526.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 271,803.87 | 511,701.82 | 212,133.47 | 114,144.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87,116.20 | 611,851.06 | 321,079.27 | 73,693.59 |
| 基金赎回款 | 577,470.04 | 926,290.52 | 271,308.05 | 304,268.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -490,353.84 | -314,439.46 | 49,771.22 | -230,574.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,312,808.71 | 1,531,358.68 | 1,596,001.01 | 1,334,096.31 |