0.1514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,334,096.31 | 1,334,096.31 | 1,334,096.31 | 1,450,526.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 511,701.82 | 511,701.82 | 511,701.82 | -51,410.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 611,851.06 | 611,851.06 | 611,851.06 | 31,644.61 |
| 基金赎回款 | 926,290.52 | 926,290.52 | 926,290.52 | 127,929.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -314,439.46 | -314,439.46 | -314,439.46 | -96,285.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,531,358.68 | 1,531,358.68 | 1,531,358.68 | 1,302,831.06 |