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兴全合宜混合(LOF)A(163417)

2020-10-23     1.7216-2.0872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,725,880.372,721,999.702,721,999.703,269,959.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
373,813.091,003,880.79728,831.35-547,959.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款271,026.470.000.000.00
基金赎回款2,651,684.490.130.060.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,380,658.01-0.13-0.06-0.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,719,035.453,725,880.373,450,830.992,721,999.70