行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天治核心成长混合(LOF)(163503)

2020-11-24     0.6728-0.3997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值49,427.9641,616.2441,616.2459,421.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,292.4613,123.155,471.44-15,898.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,484.461,273.62530.462,012.89
基金赎回款7,484.206,585.051,854.803,919.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,999.74-5,311.43-1,324.35-1,906.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,720.6849,427.9645,763.3341,616.24