-0.4672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,745.50 | 25,889.61 | 25,889.61 | 26,823.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,302.07 | 159.95 | -440.78 | -246.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.11 | 1,474.43 | 554.12 | 1,372.65 |
| 基金赎回款 | 2,574.14 | 3,778.50 | 1,261.42 | 2,059.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,927.03 | -2,304.07 | -707.30 | -687.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,120.53 | 23,745.50 | 24,741.53 | 25,889.61 |