-0.5843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,889.61 | 25,889.61 | 26,823.32 | 26,823.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.95 | 159.95 | -246.41 | -246.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,474.43 | 1,474.43 | 1,372.65 | 1,372.65 |
| 基金赎回款 | 3,778.50 | 3,778.50 | 2,059.96 | 2,059.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,304.07 | -2,304.07 | -687.31 | -687.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,745.50 | 23,745.50 | 25,889.61 | 25,889.61 |