-0.8141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,357.96 | 31,357.96 | 47,898.94 | 47,898.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,445.91 | 2,881.15 | -16,496.59 | -8,470.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,304.38 | 1,115.65 | 2,424.81 | 1,434.86 |
| 基金赎回款 | 2,393.11 | 1,609.29 | 2,469.21 | 1,527.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -88.72 | -493.64 | -44.40 | -92.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,823.32 | 33,745.47 | 31,357.96 | 39,336.02 |