-0.6610% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,786.57 | 67,786.57 | 72,263.82 | 103,374.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -759.11 | -759.11 | -8,714.86 | -30,435.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,547.37 | 1,547.37 | 2,427.73 | 9,679.06 |
| 基金赎回款 | 4,077.08 | 4,077.08 | 3,397.30 | 10,354.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,529.71 | -2,529.71 | -969.57 | -675.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,497.75 | 64,497.75 | 62,579.39 | 72,263.82 |