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中银中国混合(LOF)A(163801)

2024-05-20     0.81900.4046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值103,374.76103,374.76129,991.72129,991.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30,435.44-15,407.12-27,482.54-12,102.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,679.065,902.0723,454.2816,937.73
基金赎回款10,354.565,516.9710,442.466,258.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-675.50385.1013,011.8210,678.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0012,146.2412,146.24
期末基金净值72,263.8288,352.73103,374.76116,422.14