-0.6936% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,126.48 | 67,786.57 | 67,786.57 | 72,263.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,620.56 | 5,320.91 | -759.11 | -1,750.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,195.41 | 3,396.32 | 1,547.37 | 5,128.70 |
| 基金赎回款 | 10,594.50 | 12,377.32 | 4,077.08 | 7,855.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,399.09 | -8,981.00 | -2,529.71 | -2,726.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,347.95 | 64,126.48 | 64,497.75 | 67,786.57 |