0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,009,648.64 | 3,338,818.05 | 3,338,818.05 | 1,381,907.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,712.05 | 68,670.69 | 32,430.64 | 52,440.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,979,539.06 | 6,355,916.31 | 3,683,993.56 | 7,373,093.14 |
| 基金赎回款 | 3,587,441.06 | 4,685,085.72 | 2,501,967.80 | 5,416,182.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,392,097.99 | 1,670,830.59 | 1,182,025.76 | 1,956,910.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 47,712.05 | 68,670.69 | 32,430.64 | 52,440.63 |
| 期末基金净值 | 7,401,746.63 | 5,009,648.64 | 4,520,843.82 | 3,338,818.05 |