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中银货币A(163802)

2021-07-23     0.55970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值67,269.6067,269.60152,989.02152,989.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
940.39542.003,463.022,381.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款76,370.4545,605.70353,752.78278,546.58
基金赎回款96,895.2462,113.09439,472.20305,715.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,524.79-16,507.40-85,719.43-27,168.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
940.39542.003,463.022,381.86
期末基金净值46,744.8050,762.2067,269.60125,820.29