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中银增长混合A(163803)

2024-03-18     0.27790.7249%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值176,572.86245,863.01245,863.01216,184.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,534.85-48,745.05-19,669.9641,191.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,624.1058,143.9249,311.66154,138.34
基金赎回款7,712.7228,491.3818,491.45113,145.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,088.6329,652.5430,820.2140,993.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0050,197.6550,197.6552,506.48
期末基金净值168,949.39176,572.86206,815.61245,863.01