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中银增长混合A(163803)

2021-09-24     0.6254-0.5407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值216,184.91172,236.78172,236.78155,601.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,594.2291,933.7430,087.0237,118.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,836.8823,247.919,224.775,125.99
基金赎回款45,272.57-65,307.6124,688.3225,609.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,564.31-42,059.70-15,463.55-20,483.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,506.485,925.915,925.910.00
期末基金净值238,836.96216,184.91180,934.35172,236.78