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中银增长混合A(163803)

2020-11-27     0.55810.8675%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值172,236.78155,601.89155,601.89208,144.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,087.0237,118.5519,158.99-38,261.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,224.775,125.992,702.9320,063.56
基金赎回款24,688.3225,609.6511,513.6618,366.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,463.55-20,483.66-8,810.731,697.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,925.910.000.0015,977.97
期末基金净值180,934.35172,236.78165,950.15155,601.89