-1.3579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,036.30 | 206,036.30 | 229,856.49 | 229,856.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,436.50 | 21,716.95 | -2,726.70 | -2,726.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,402.15 | 4,091.84 | 80,923.04 | 80,923.04 |
| 基金赎回款 | 77,324.60 | 35,807.30 | 87,649.50 | 87,649.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,922.45 | -31,715.46 | -6,726.46 | -6,726.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 14,367.04 | 14,367.04 |
| 期末基金净值 | 231,550.35 | 196,037.80 | 206,036.30 | 206,036.30 |