-0.1933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,718.39 | 42,718.39 | 56,767.70 | 56,767.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,836.32 | -5,614.93 | -11,569.87 | -5,028.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,442.69 | 1,522.23 | 9,414.25 | 7,419.85 |
| 基金赎回款 | 2,756.09 | 1,611.12 | 4,424.62 | 2,643.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -313.40 | -88.89 | 4,989.63 | 4,775.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,469.07 | 7,469.07 |
| 期末基金净值 | 30,568.67 | 37,014.56 | 42,718.39 | 49,045.84 |