-0.6317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,564.50 | 27,257.11 | 27,257.11 | 30,568.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,195.26 | 2,869.09 | 623.62 | -1,921.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 580.36 | 892.40 | 352.38 | 1,159.83 |
| 基金赎回款 | 3,609.17 | 4,454.10 | 1,335.65 | 2,549.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,028.81 | -3,561.70 | -983.27 | -1,389.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,730.95 | 26,564.50 | 26,897.46 | 27,257.11 |