0.4534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,257.11 | 27,257.11 | 30,568.67 | 42,718.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 623.62 | 623.62 | -2,255.25 | -11,836.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 352.38 | 352.38 | 585.73 | 2,442.69 |
| 基金赎回款 | 1,335.65 | 1,335.65 | 1,186.78 | 2,756.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -983.27 | -983.27 | -601.05 | -313.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,897.46 | 26,897.46 | 27,712.37 | 30,568.67 |