行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银策略混合(163805)

2021-10-20     1.3665-0.0219%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值74,037.6264,796.0464,796.0450,521.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,311.2531,825.7312,845.2321,702.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,492.0713,047.917,753.635,685.03
基金赎回款11,838.5529,863.0914,066.6313,113.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,653.51-16,815.18-6,312.99-7,428.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,358.235,768.965,768.960.00
期末基金净值68,644.1674,037.6265,559.3264,796.04