-0.0322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 941,232.18 | 21,595.64 | 21,595.64 | 22,195.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,548.93 | 11,287.86 | 657.47 | 1,010.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,081,447.83 | 1,412,475.02 | 59,170.96 | 72,502.40 |
| 基金赎回款 | 861,290.06 | 504,126.34 | 39,778.78 | 74,113.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 220,157.76 | 908,348.68 | 19,392.18 | -1,610.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,182,938.87 | 941,232.18 | 41,645.29 | 21,595.64 |