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中银增利债券(163806)

2020-10-23     1.1210-0.0891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值339,637.40105,942.30105,942.30104,471.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,919.7614,895.496,243.756,314.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款134,869.80456,020.91211,404.70110,660.58
基金赎回款173,802.56237,221.3195,354.49-95,731.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,932.76218,799.60116,050.2114,929.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,910.870.000.0019,773.71
期末基金净值303,713.53339,637.40228,236.26105,942.30