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中银增利债券(163806)

2021-09-17     1.10800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值265,910.49339,637.40339,637.40105,942.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,959.9912,917.215,919.7614,895.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139,838.55211,528.02134,869.80456,020.91
基金赎回款100,145.66295,261.28173,802.56237,221.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,692.88-83,733.26-38,932.76218,799.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,862.962,910.872,910.870.00
期末基金净值294,700.40265,910.49303,713.53339,637.40