0.0885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,595.64 | 21,595.64 | 22,195.58 | 22,195.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,287.86 | 11,287.86 | 1,010.91 | 446.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,412,475.02 | 1,412,475.02 | 72,502.40 | 49,581.65 |
| 基金赎回款 | 504,126.34 | 504,126.34 | 74,113.24 | 56,806.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 908,348.68 | 908,348.68 | -1,610.85 | -7,225.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 941,232.18 | 941,232.18 | 21,595.64 | 15,416.52 |