1.1756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,484.78 | 111,484.78 | 247,481.63 | 247,481.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,760.10 | 10,229.18 | -9,588.15 | -23,588.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,187.07 | 42,160.04 | 68,352.18 | 40,789.31 |
| 基金赎回款 | 96,998.54 | 51,160.01 | 194,760.88 | 83,457.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,811.47 | -8,999.97 | -126,408.70 | -42,668.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,433.42 | 112,713.99 | 111,484.78 | 181,224.21 |