-0.3407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,022.80 | 65,891.85 | 65,891.85 | 51,113.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,250.13 | -2,701.37 | 303.69 | 16,283.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,828.95 | 32,075.42 | 21,831.64 | 56,945.39 |
| 基金赎回款 | 8,778.97 | 43,243.09 | 30,413.35 | 58,450.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,049.98 | -11,167.67 | -8,581.70 | -1,505.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,822.66 | 52,022.80 | 57,613.84 | 65,891.85 |