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中银中证100指数增强(163808)

2021-12-03     2.07600.8256%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值65,891.8551,113.2051,113.2029,840.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
303.6916,283.88519.5313,768.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,831.6456,945.3924,057.2556,725.76
基金赎回款30,413.3558,450.6228,332.4249,221.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,581.70-1,505.23-4,275.167,503.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,613.8465,891.8547,357.5851,113.20