-1.8015% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,887.86 | 45,782.55 | 45,782.55 | 37,910.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,816.17 | 9,367.57 | 699.00 | 5,825.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,006.04 | 7,488.62 | 3,260.71 | 19,062.05 |
| 基金赎回款 | 10,769.53 | 19,750.89 | 6,265.89 | 17,015.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,763.49 | -12,262.26 | -3,005.17 | 2,046.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,940.54 | 42,887.86 | 43,476.38 | 45,782.55 |