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中银中证100指数增强(163808)

2021-05-07     2.1350-1.1116%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值51,113.2051,113.2029,840.8229,840.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,283.88519.5313,768.398,525.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款56,945.3924,057.2556,725.7618,855.72
基金赎回款58,450.6228,332.4249,221.7615,309.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,505.23-4,275.167,503.993,546.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,891.8547,357.5851,113.2041,912.29