-0.1318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,892.02 | 15,247.01 | 15,247.01 | 15,545.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,215.53 | 2,143.37 | -138.05 | 784.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290.27 | 282.42 | 71.72 | 350.27 |
| 基金赎回款 | 1,875.24 | 2,780.78 | 1,210.34 | 1,433.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,584.97 | -2,498.36 | -1,138.62 | -1,083.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,522.58 | 14,892.02 | 13,970.34 | 15,247.01 |