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中银蓝筹混合(163809)

2024-06-21     1.6660-0.2992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,528.3122,528.3133,626.1933,626.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,064.27-3,024.89-6,475.22-3,534.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款532.93352.901,603.641,077.73
基金赎回款2,451.331,591.796,226.305,400.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,918.40-1,238.89-4,622.67-4,323.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,545.6418,264.5322,528.3125,768.80