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中银蓝筹混合(163809)

2023-06-09     1.93200.8351%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值33,626.1933,626.1945,976.0445,976.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,475.22-3,534.26-222.924,486.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,603.641,077.737,580.285,441.60
基金赎回款6,226.305,400.8619,707.2215,551.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,622.67-4,323.14-12,126.94-10,109.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,528.3125,768.8033,626.1940,352.93