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中银蓝筹混合(163809)

2020-07-08     2.28001.4235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值23,725.4623,725.4632,684.5232,684.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,924.995,972.34-7,708.35-2,223.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,931.032,883.113,804.532,903.04
基金赎回款9,677.432,974.575,055.243,805.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,746.40-91.46-1,250.71-902.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,904.0529,606.3323,725.4629,558.03