-0.8413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,528.31 | 22,528.31 | 33,626.19 | 33,626.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,064.27 | -3,024.89 | -6,475.22 | -3,534.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 532.93 | 352.90 | 1,603.64 | 1,077.73 |
| 基金赎回款 | 2,451.33 | 1,591.79 | 6,226.30 | 5,400.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,918.40 | -1,238.89 | -4,622.67 | -4,323.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,545.64 | 18,264.53 | 22,528.31 | 25,768.80 |